Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 18,745 2/17 68,204 5/57 99,519 7/94 123,478 9/83
اوراق مشارکت 106,367 12/32 114,537 9/36 115,848 9/24 116,502 9/27
سپرده بانکی 730,452 84/62 1,038,130 84/81 1,035,408 82/57 1,013,152 80/63
وجه نقد 75 0/01 153 0/01 50 0 50 0
سایر دارایی ها 738,050 85/5 1,041,117 85/06 1,038,540 82/82 3,311 0/26
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 18,482 2/14 67,161 5/49 97,172 7/75 119,678 9/52
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان