Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 8,371 1/05 26,490 2/36 57,361 4/76 60,739 5
اوراق مشارکت 104,844 13/15 118,174 10/52 113,667 9/44 112,470 9/26
سپرده بانکی 675,734 84/74 963,195 85/73 1,029,877 85/52 1,038,652 85/51
وجه نقد 80 0/01 147 0/01 334 0/03 50 0
سایر دارایی ها 8,416 1/06 15,489 1/38 2,948 0/24 2,686 0/22
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 8,303 1/04 26,270 2/34 56,821 4/72 60,193 4/96
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان