Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/03/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 61,886 6/25 147,961 12/59 146,686 13/87 159,850 15/26
اوراق مشارکت 200,418 20/25 577,984 49/19 460,913 43/57 423,878 40/47
سپرده بانکی 720,715 72/84 446,058 37/96 447,039 42/26 460,610 43/97
وجه نقد 37 0 -,151 -0/01 50 0 50 0
سایر دارایی ها 6,454 0/65 3,239 0/28 3,150 0/3 3,077 0/29
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 59,652 6/03 141,331 12/03 139,859 13/22 151,947 14/51
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان